Uchwała Nr XII/142/2015
Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2015.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219,  art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa  się dochody budżetu gminy o kwotę 99.451 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 99.451 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3.  Budżet po zmianach wynosi:

1)  dochody 40.044.783,41 zł, z tego:

-  dochody bieżące w wysokości 37.837.094,55 zł

-  dochody majątkowe w wysokości 2.207.688,86 zł,

2)  wydatki  51.442.346,09 zł, z tego:

-  wydatki bieżące w wysokości 36.073.987,23 zł,

-  wydatki majątkowe w wysokości 15.368.358,86 zł.

4.  Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2015 roku w wysokości 7.359.762,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5.  Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 8.008.596 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6.  Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.   zgodnie z załącznikiem nr 4.

7.  Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 14.756.447 zł, koszty- 14.583.247 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/142/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/142/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/142/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XII/142/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/142/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/142/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Uzasadnienie

 do Uchwały Nr XII/142/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015 r.

 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę  99.451 zł:

 - w rozdziale 75801 o kwotę 92.550 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r.,

 - w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej w rozdziale: 85213 o kwotę 275 zł, 85214 o kwotę 3.620 zł, 85216 o kwotę 2.997 zł,

 - w rozdziale 85216 o kwotę 9 zł z tytułu zwrotu odsetek od dotacji (nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej), zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

 2. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

 1) wydatki majątkowe:

 a) zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 120016N w Połęczu na dz.nr 190/1 o kwotę 1.250 zł,

 b) zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa mikroinstalacji prosumenckiej polegającej na montażu pompy ciepła w ramach rozbudowy garażu OSP w Wojciechach” o kwotę 1.250 zł,

 c) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa przyłącza sieci sanitarnej” w SP Krawczyki, kwota 10.350 zł,

 d) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup kosiarki samojezdnej” w Gimn. Kinkajmy, kwota 6.000 zł.

 2) wydatki bieżące:

 a) zmniejszenie planu dotacji przedmiotowej do 1 m³ dostarczonej wody o kwotę 75.000 zł– stawka dotacji 0,32 zł/m³ wody, zwiększenie planu dotacji przedmiotowej do 1 m³ odprowadzonych ścieków o kwotę 75.000 zł – stawka dotacji 2,67 zł/m³ ścieków, udzielenie dotacji przedmiotowej w kwocie 1.256 zł – stawka dotacji 0,56 zł/ m² powierzchni użytkowej utrzymania hali sportowej w Bezledach,

 b) rozdział 60016 zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 120.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20. 000 zł i Fundusz Pracy o kwotę 1.256 zł,

 c) rozdział 71004 zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe i zmniejszenie planu na zakup usług, kwota 800 zł,

 d) rozdział 75023 i 90002 przeniesienie między rozdziałami planu wydatków na wynagrodzenia pracowników, kwota 2.551 zł,

 e) rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80149, 80150 zgodnie z poniższą tabelą:

 f) rozdział 80195 zwiększenie planu wydatków na zakup energii o 12.500 zł, koszty sądowe o 2.000 zł i zmniejszenie planu na usługi remontowe o 3.500 zł, różne opłaty 5.000 zł,

 g) rozdział 85201, 85204, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219 zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS,

 h) rozdział 90002 zwiększenie planu na zakup materiałów o kwotę 5.000 zł i zakup usług (wywóz odpadów) o kwotę 90.000 zł,

 i) rozdział 90004 zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,

 j) rozdział 90095 zmniejszenie planu na zakup materiałów o kwotę 4.000 zł.